期货行情·媒体观点

上证50指数期货的风险管理制度

上证50指数合约也有自己的涨跌停板制度，主要内容如下。

一、涨跌停板制度

中国金融期货交易所对上证50指数期货合约的涨跌停板有如下的规定。

☆一般日期的涨跌停板幅度为上一个交易日结算价的10%。

☆最后交易日涨趺停板幅度为上一交扔日结算价的20%。

☆季度月上市首日涨趺停板幅度为挂盘基准价的20%。

二、持仓限仓制度

中国金融期货交易所关于上证50指数期货的持仓限额规定如下。

☆进行投机交易的投资者单边持仓额为1200手。

☆某一合约结算后单边持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。

上证50指数期货的价格分析

对上证50期货合约价格的分析，首先从分时图来看，走势波动较大，且出现了跳空的情况，说明上证50期货合约的交易比较频繁，具体如图18-11所示。

同时在一个交割周期中，上证50指数多次出现了K线实体非常长的情况，在此验证了上证50指数价格波动剧烈的特点，具体如图18-12所示。

根据上面的分析，投资者在投资了上证50期货合约后，一定要时刻看盘，如图8-12所示出现了买卖点，就要及时进行操作，否则很容易出现强制平仓，造成最终的损失。